[精讚] [會員登入]
296

[新手教學] 虛擬貨幣新手入門指南

與其說是指南,不如說是我自己越寫越雜的筆記,若有問題歡迎留言指教

分享此文連結 //n.sfs.tw/15691

分享連結 [新手教學] 虛擬貨幣新手入門指南@大塚 宏 ~認真玩・輕鬆學~
(文章歡迎轉載,務必尊重版權註明連結來源)
2022-03-19 22:14:51 最後編修
2022-03-14 22:16:04 By 大塚 宏
 

自動目錄

前言

投資理財有賺有賠,本文僅供參考,投資人盈虧自負,本站恕不負責

虛擬貨幣投資-基本流程

  1. 台幣 → 轉帳匯入MAX錢包 → MAX購買USDT → USDT發送至幣安錢包
  2. MAX設置錢包(幣安/幣牛),先轉100U給幣牛,作為燃料(20%抽成)
  3. 虛擬貨幣轉帳方式:常用的一般分為TRC20(手續費0U~1U)、ERC20(手續費25U),因此通常選擇TRC20,才能節省手續費。從MAX錢包轉到幣安錢包時,務必確認是否選擇TRC20,以及錢包地址是否為T開頭。地址填錯的話,會無法收到款項,可能導致巨大虧損。
  4. 幣安綁定幣牛API,權限僅開啟讀取+合約,IP不用設定。
  5. 幣安合約偏好設置雙向持倉。
  6. 確認幣安/幣牛收到自己購買的U,可以開始準備開始進行交易。
  7. 幣牛如果沒收到100U,點擊財務管理 → 充幣 → 同步USDT。
  8. 幣安與幣牛,計算盈虧的公式不同,有時候幣牛顯示賺,幣安卻顯示虧,這是正常現象。等到合約全部平倉後,兩邊的收支顯示會相同。

交易術語

  1. 開倉:買進合約(做多/做空)。
  2. 平倉:賣出合約。
  3. 首倉:第一次買進合約。現階段不論何種幣,首倉金額都需要50U以上。
  4. 加倉:追加買入合約,用處是當方向錯誤(虧損)時,增加籌碼,讓每個幣的成本降低,等待價位回彈時獲利。
  5. 雙向持倉:對沖,同時持有做多/做空。
  6. 爆倉:虧損達到100%,系統強制平倉,造成虧損(本金歸零)。
  7. 穩定幣(例如USDT、簡稱U):價值與美金掛勾,每發行1枚U幣,發行商都會儲備1美元當作保證金。

首倉計算公式

本金 ÷ 5 ÷ 要買的幣種類

舉例- 本金600U,想買2種幣,每個幣的首倉金額設置為:

600U ÷ 5 ÷ 2(種類) = 60U  (須嚴格遵守這個公式,否則可能面臨爆倉風險)

反過來驗證,每一種幣的首倉加起來 × 5,就是等於自己的總資金

60U × 2(種類) × 5 = 600U

推薦幣種

CRV、XTZ、MATIC、ATOM、DOT、THETA

挑選幣的模式很簡單,掌握兩個原則:
1.幣價波動有感,但避免懸崖式驟升驟降(BTC)
2.不是一攤死水(冷門幣)。幣牛上面有開放購買的,幾乎都是合約操作能獲利的

幣牛設置

  1. 點選我的 → 開通合約。
  2. 點選交易 → 幣安U本合約。
  3. 找到自己想投資的幣種。
  4. 輸入首倉金額、策略選擇燃燒模式、開倉方向合約翻轉(其餘選項不用更改)。
  5. 設定完後按下”開始量化”。
  6. 設置完成後,程式會開啟監測幣價,等到適合的時機點就會自行買入,通常情況下不用手動買,全部交給程式處理。有時候會等一段時間才買入,但如果等超過1天都沒買入,可以詢問LINE群組。
  7. 全部幣種都設置完後,檢查首倉總金額是否符合公式。
  8. 擺著佛系賺錢!! 無聊時看一下收益金額就好,無須盯盤
  9. 燃燒模式的意思是,只要有獲利,程式在平倉的時候,會分批平掉首倉,所以經過20~30天,可能會發現有的首倉金額只剩下1U(燒到剩下灰燼),這時可以手動平倉,重新開倉即可。

10天獲利分享

(首倉都是30U)

  1. CRV:0.7U ~ 3.5U
  2. XYZ:0.62U ~ 3.3U
  3. MATIC:0.5U ~ 3U
  4. ATOM:0.25U ~ 3.2U
  5. 總帳戶:0.6U ~ 7U (10天共獲利33U,本金600U)

後台紀錄可以看到,除了剛入坑前2天不易獲利(資金小 + 程式還在布局)

之後每天都有獲利,賺多賺少而已。

遵守首倉配置,不超開,不爆倉,才是最穩健的配置。

實戰過程

與LUNA廝殺一天(3/9 22點~3/10 23點)的成果
(以下價格除了特別標註,都是買兩枚LUNA的總價)

  1. 首倉設置210U,燃燒模式,合約翻轉
  2. 開倉:做多,197.424U
  3. 平倉:平多,201.644U(方向對了,賺4.22U)
  4. 開倉:做多,202.246U
  5. 平倉:平多,208.164U(方向對了,賺5.918U)
  6. 開倉:做空,206.150U
  7. 平倉:平空,200.040U(方向對了,賺6.11U)
  8. 開倉:做多,200.856U
  9. 開倉:做空,199.124U(方向錯了,對沖模式開啟)
  10. 平倉:平空,194.744U(方向對了,賺4.38U)
  11. 開倉:做空,193.876U
  12. 平倉:平空,189.586U(方向對了,賺4.29U)
  13. 開倉:做多,190.570U(加倉,目前4枚)
  14. 開倉:做空,188.330U(方向又錯了,繼續對沖)
  15. 平倉:平多,293.419U(賣掉3枚止血,-0.1505U)
  16. 開倉:做多,190.128U
  17. 平倉:平多,292.692U(賣掉3枚,賺4.7075U)
  18. 開倉:做空,201.520U
  19. 平倉:平空,295.225U(-2.8375U)
  20. 開倉:做空,197.498U
  21. 平倉:平空,298.005U(手動平倉,-3.04449999U)

 

最後面虧損是因為幣牛在3/11早上,臨時把LUNA下架了,機器人停止操盤,所以我只能先手動平倉止血了。虧損一點點還在可接受範圍,只是可惜我才玩一天而已XD

包含虧損在內,光是LUNA一天的操作就賺了23.593U,其中20%給幣牛抽成,還算是很可觀的收入。

對沖範例

 

假設我在這個幣2.5U的時候開倉做多,代表價格在2.5U以上就能賺

隔一段時間後,價格不如預期上漲,反而下跌

因此在2U的時候,開倉做空,代表價格在2U以下就能賺

(系統自動偵測是否開啟對沖機制)

目前我有兩個倉位,價格高於2.5U、價格低於2U都能賺

因此不用猜測上漲或下跌,不如說漲跌都能賺!!

 

反過來講,當價格落在2.5U~2U之間,止足不前,那等再久都賺不到錢,因此需要選擇有波動的幣種。

合約跟期貨的差異

兩者本質很相似,最大的差異在於期貨通常有設置期限(交割日期)

虛擬貨幣的合約,則是以無期限為主(永續合約)

 

以期貨來說,風險在於:

  1. 期限到了,不論盈虧強制成交
  2. 獲利可能跌到負數,除了本金輸光,還要倒貼
    例如石油期貨,假設每桶0.1美金時買入(這價格很低了,市價正常時一桶60~80美金),想要等到價格回彈時賺錢。
    殊不知價格最後跌到-40美金,只能等著交割期限,虧錢,本金輸光不說,還要賠錢給買家
    如果不想賠錢,就必須真的飛去交易所,把石油扛回家。石油不可以隨意丟棄(犯法、環境汙染),存儲與運輸本身也需要成本。因此投資者(賣家)不僅沒賺錢,還要花錢請業者(買家)把石油運走。

 

以合約來說,風險在於:

  1. 爆倉
    既然合約可以無限期持有,那我隨便一個價位買入,槓桿100倍開好開滿,不就無敵了? 做多槓桿100倍 = 價格上升1%就能賺到100%,等到價格賺了再賣出就好。

    問題在於合約會爆倉,這也是強制交易的機制,當虧損達到100%時就會啟動強制平倉,目的在於讓投資者不會虧到負數(頂多本金歸零)
    槓桿100倍,價格上升1%就賺100%,但是價格下降1%就虧100%,也就是爆倉。槓桿100倍是個極端數字,通常很少有人這麼敢玩,但這個遊戲規則仍然使許多玩家爆倉。
    LINE群的配置建議,首倉金額其實就是:
    × 1% × 20倍(槓桿)
    20倍槓桿,表示價格波動1%,獲利/虧損20%
    因此只拿少部分本金出來當首倉,剩下的保證金用來防止爆倉。
     
  2. 爆倉數字怎麼看

左下角,開倉價格=我在這個價位開倉(如有加倉,則顯示平均價),圖中代表我在16.684U的時候開倉(做空),代表越跌我越賺,價格漲了反而虧。
 

右下角,有標示強平價格,意思就是萬一價格漲到2817.540U,系統會強制平倉(爆倉),我將輸光本金。

所以通常需要對沖,開一個做多的倉位(價格上漲我就賺)

萬一真的漲到2817.540U,做多的倉位就能獲利,抵銷損失
 

手中持有的保證金(本金)越高,強平價格就能拉越遠,搭配對沖機制,讓爆倉風險無限趨近於0
因此本金600U,不會全部all in下去開倉(價格動一下就爆了)

只會用到五分之一(120U)去開倉,剩下的480U都是保證金,保證自己能承擔虧損風險。

注意圖中的保證金率,這個%數意思就是保證金還剩多少,當數字來到5%~15%的區間就要有警覺,可以在LINE群詢問鳥哥意見。通常這個數字很難達到,除非世界動盪(戰爭)影響金融市場。

如何回本

講實在話,回本很容易,因為自己的錢(USDT)全都放在幣安,如同放在銀行,來去自如,要回本就是把錢從幣安領回來而已

 

這邊要討論的是,如何讓資金翻倍,也就是每月20% * 5個月=100%利潤的時候

因為每次將USDT換成台幣,並且提領到自己帳戶時,需要花費台幣15元的手續費,頻繁換台幣不划算,因此理想狀況是每350U提領一次(約台幣一萬),領兩次就把兩萬台幣拿回來了,同時幣安裡面還在繼續錢滾錢。

 

方案一:快速回本

1.本金600U,月利潤20%,平日把盈餘存入幣安寶領息,存到450U(約4個月)

2.將100U充值給幣牛(補充燃料費),剩下的350U轉去MAX,換成台幣入袋

3.繼續存幣安寶,存到350U(約3個月),轉去MAX,換成台幣入袋

4.台幣賺了2萬,耗時約7個月,幣牛繼續錢滾錢

優點:回本最快速、不用操作本金or加開倉(佛系賺錢)

缺點:幣安裡面的本金沒增加,獲利幅度沒變

 

方案二:回本同時擴展本金

1.同樣的把盈餘存入幣安寶領息,存到250U時(約2個多月)全數領出,轉進合約帳戶

2.幣牛挑選一個推薦幣種,首倉50U給程式下單

3.繼續存幣安寶,存到快接近250U時,先領出100U給幣牛(補充燃料)

4.剩下150U,約台幣4200元,可以轉進自己銀行入袋。之後回到步驟1執行

優點:本金擴大,慢慢加大獲利幅度

缺點:等到回本(2萬台幣入袋)約19個月(每4個月領4200台幣),速度較慢

 

以上方案當然只是舉例,實際上可以自行調整資金分配比例

唯一注意兩個重點:

1.幣牛燃料歸零之前,充值100U進去。大約剩下20U的時候就能先充了。

2.平日賺的U,多餘的隨時可以存進幣安寶領息,但注意幣安錢包餘額要保留600U,遵照首倉公式:(首倉合計) * 5 = 幣安錢包本金

關於幣安寶

幣安寶是虛擬貨幣的活期儲蓄,幣種不同利息也不同,新手推薦USDT活存,年利息10% = 每日0.027%,看似不起眼的利息,但可以靈活運用手邊的閒置資金,存到一定數量再做打算(本金擴張 or 換成台幣入袋)

 

操作方式

1.確認幣安合約的錢包,超過600U(參考首倉公式)的部分都是盈餘

2.點選劃轉,從U本位合約,轉到現貨帳戶,輸入盈餘金額後按確定

3.首頁點選幣安理財,點選幣安寶

4.找到USDT項目,按申購

5.把現貨帳戶的金額全部存進去

6.存款當日起算,2日後開始計息,利息每日增加

7.開啟自動申購,就能把利息自動滾入本金存錢

8.利息可以在[資金]頁面、[理財]項目確認

9.申購免手續費,贖回也沒有懲罰機制(只有當日利息領不到),可以靈活運用

幣牛收益與幣安對不上?

幣牛顯示賺錢,幣安卻顯示虧錢,兩邊收益對不上

這是"燃燒套利"會發生的情況

 

幣安設置為[全倉](不論追加幾單,盈虧會用平均幣價計算)

幣牛設置為[逐倉](每倉幣價不同,分別計算盈虧)

例如:幣牛逐倉 做多,逐倉計價(每倉的價格都會分別記錄)

幣價走向為:5→3→4→1→2→6

開倉順序 數量 買價 平倉順序 數量 賣價 剩餘數量 平倉盈虧
首倉(開多) 1 5       1  
第二倉(開多) 1 3       2  
      第二倉(平多) 1 4 1 賺1
第三倉(開多) 1 1       2  
      第三倉(平多) 1 2 1 賺1
      首倉(平多) 1 6 0 賺1

總共賺三塊。

 

幣安看到的紀錄(全倉,價格以平均計算,不會逐倉計價)

開倉順序 數量 買價 平倉順序 數量 賣價 剩餘數量 總價 均價 平倉盈虧
第一次(開多) 1 5       1 5 5  
第二次(開多) 1 3       2 8 4  
      第一次(平多) 1 4 1 4 4 0
第三次(開多) 1 1       2 5 2.5  
      第二次(平多) 1 2 1 2.5 2.5 虧0.5
      第三次(平多) 1 6 0     賺3.5

總共賺三塊,最終收支一樣。

 

實際上幣牛運行時,會根據情況調整每次的購買數量(把利潤最大化)

不會傻傻地每次都只買1顆

因此幣牛跟幣安初期收益差距很明顯,但一個月~兩個月後,幣牛把首倉都平掉,幣安收益就會同步

所以遇到收益不同步,請放心! 幣牛沒有虛報數字,佛系放置,收益自然同步。

 

如果希望幣安跟幣牛收益要同步,可以選擇"整倉套利",但是收益會比"燃燒套利"少一些(約70%),因此不推薦。

安全設置

幣牛api權限(僅開啟讀取&合約)

綁定幣安錢包+白名單限制(只有自己能領幣,駭客領不到)

2步驟認證

防釣魚碼

投資風險

投資虛擬貨幣,可能面臨以下風險,發生機率再怎麼低,總是不為0

幣安倒閉

幣牛交易過程中,只有小部分資金存入幣牛(當作燃料),剩下資金全部都放在幣安,萬一幣安倒了,$$也沒了

這就好比投資股票,花了大把金錢買入某公司股票,結果該公司惡性倒閉,股票變壁紙

幣安與一般公司的差別在於,一般公司可以造假營收,假裝自己公司賺很大,讓自己的股價上漲,吸收更多資金後倒閉

幣安的主要營收來自於交易手續費,而幣安每天的交易量都是公開透明的,間接證明幣安真的賺很大

把公司收了,幣安反而划不來,不如繼續開著繼續賺

 

幣牛倒閉

幣牛如果要捲款走人,能捲到的只有燃料費

因此還不如持續營運,每天都有燃料費進帳,營運成本也僅有一台伺服器的維護費用(主機在美國)

 

USDT破產

虛擬貨幣投資,賺的都是U,而U又是直接跟法幣掛勾

還沒換成台幣以前,多少U都是浮雲

如果USDT破產,U的價值歸零,要把賺到的錢換成台幣,變為不可能

 

以上只是假設可能遇到的投資風險,不保證一定發生 or 一定不發生

結尾

幣安為何這麼多人使用

因為投資與儲蓄都可以在一個App裡面完成,一氣呵成的理財方案,不管是喜歡槓桿豪賭,還是穩健儲蓄,吸引了各種類型的玩家,讓幣安在5年內(2017年創辦)至今,快速成長為全球最大的交易所

虛擬貨幣投資,要學的東西實在很多,其實最重要的就是幣牛操作&首倉金額控管,剩下可以慢慢摸索不用急,有不懂的地方都可以隨時問我 or 群組~

END

你可能感興趣的文章

[加密貨幣] 幣安交易所註冊教學 幣安交易所註冊教學

[加密貨幣] 幣牛量化機器人註冊教學 幣牛量化機器人註冊教學

[加密貨幣] MAX交易所註冊教學 MAX交易所註冊教學

[加密貨幣] 投資流程簡介 加密貨幣投資,到底是甚麼? 會很複雜嗎?

[實戰分享] 投資LUNA,一天能獲利多少? 實戰過程-與LUNA廝殺一天(3/9 22點~3/10 23點)的成果

[新手教學] 虛擬貨幣新手入門指南 與其說是指南,不如說是我自己越寫越雜的筆記,若有問題歡迎留言指教

我有話要說

>>

限制:留言最高字數1000字。 限制:未登入訪客,每則留言間隔需超過10分鐘,每日最多5則留言。

訪客留言

[無留言]

隨機好文

[VB.NET] 分治法+遞迴練習 12個硬幣中,有一個偽幣重量較輕(設為0),其他正常硬幣重量較重(設為1) 透過分治法+遞迴,找出偽幣的位置

[對戰筆記] 2022年 3月 第一回 [S28] 對戰札記,2022年 3月 第一回筆記

[閒聊] 睡前看了一下自己的部落格 睡前偷偷觀察一下,誰來我家?

[C#] 加密圖片,透過Logistic混沌演算法 加密圖片,透過Logistic混沌演算法

[C#] 字串加密後寫入圖片 字串加密後寫入圖片